企业进行营运资金管理应该遵循的原则有（）

A.长期投资

B.长期筹资

C.营运资本管理

D.生产经营

A.有效地运用流动资产，力求其边际收益等于边际成本

B.获取生产经营所需的固定资产等，以便运用这些资产赚取营业利润

C.合理筹集长期资金，满足长期资金的需要量

D.选择最合理的筹资方式，最大限度的降低流动资金的资本成本

A.合理分类原则

B.及时性原则

C.重要性原则

D.真实性原则

E.分级管理原则

A．流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额确定

B．流动资金贷款管理办法所附测算公式是测算借款人流动资金贷款需求量的参考依据

C．新增流动资金贷款额等于借款人营运资金需求量扣除借款人自有资金、现有流动资金贷款以及其他融资

D．营运资金量＝上年销售收入×（1-上年度销售利润率）×（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转天数

E．借款人营运资金需求量会受到其所属行业、经营规模、发展阶段、谈判地位等因素的影响

A.流动资产的数量会随着企业内外条件的变化而变化，时高时低，波动很大

B.营运资金的管理既包括流动资产的管理，也包括流动负债的管理

C.流动资产是指可以在一年以内或超过一年的一个营业周期内变现或运用的资产

D.企业占用在流动资产上的资金，会在一年内收回

A.流动资产的数量会随着企业内外条件的变化而变化，时高时低，波动很大

B.营运资金的管理既包括流动资产的管理，也包括流动负债的管理

C.流动资产是指可以在一年以内或超过一年的一个营业周期内变现或运用的资产

D.企业占用在流动资产上的资金，会在一年内收回

方案1：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元，其余靠短期借款提供资金来源。

方案2：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元，其余靠短期借款提供资金来源。

要求：

如采

A.企业自营业到产生足够利润维持企业正常运转前的费用

B.包括月租金、水电费、广告费、维修费、税金、保险、薪酬和原材料采购、初始库存等

C.一旦企业开办就开始产生营运资金

D.确定每月企业运营所需的资金非常重要

A.筹资管理

B.投资管理

C.资金营运管理

D.利润分配管理

E.应收账款管理