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[判断题]

如果外国的无风险利率大于本国，那么用直接标价法（1单位外币等于n单位本币)表示的外汇的远期汇率通常高于即期汇率。（)

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第1题

按外汇买卖成交后交割期的长短不同，可分为即期汇率和远期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系，可用如下计算公式表示（）

A.在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水

B.在直接标价法下：远期汇率=即期汇率-贴水

C.在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水

D.在间接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水

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第2题

在国际汇兑中，不同的货币之间可以相互表示对方的价格，以此，外汇汇率具有双向表示的特点：它既可以用本币表示外币价格，又可以用外币表示本币价格。以下使用直接标价法表示汇率的国家是（）

A．美国

B．英国

C．美国和英国

D．中国

E．加拿大

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第3题

在完美市场中，外国的无风险利率越低，外汇远期越是升水。（)

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第4题

如果即期汇率是1.75美元/英镑，1年期远期汇率为1.85美元/英镑，同时英国国库券的利率是每年8%。(1)用美元计算的由于投资英国国库券而锁定的无风险收益率是多少?(2)如果你打算投资于英国国库券10000美元，你怎样锁定你的美元计值的收益率?

如果即期汇率是1.75美元/英镑，1年期远期汇率为1.85美元/英镑，同时英国国库券的利率是每年8%。（1)用美元计算的由于投资英国国库券而锁定的无风险收益率是多少？（2)如果你打算投资于英国国库券10000美元，你怎样锁定你的美元计值的收益率？

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第5题

假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元

A.102

B.0.0102

C.201

D.0.0201

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第6题

a.英镑的现货价格为2.00美元。如果1年期政府债券的无风险利率在美国为4%，在英国为6%，1年期英镑远期价格必定是多少?b.如果远期价格高于a中的答案，投资者应怎样进行无风险套利?给出数字实例。

a.英镑的现货价格为2.00美元。如果1年期政府债券的无风险利率在美国为4%，在英国为6%，1年期英镑远期价格必定是多少？b.如果远期价格高于a中的答案，投资者应怎样进行无风险套利？给出数字实例。

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第7题

外币结汇是指个人客户将其持有的外币现钞或现汇出售给我行，我行按规定（）给付等值人民币的兑换业务

A.远期汇率

B.即期汇率

C.实时汇率

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第8题

什么是购买力平价理论?假设我们用CPI衡量国家的物价水平，A国为本国，CPI为8%，B国为外国，CPI为2%，A国的汇率e=6，表示为1个单位B国货币兑6单位的A国货币。根据购买力平价计算A国的真实汇率。

什么是购买力平价理论？假设我们用CPI衡量国家的物价水平，A国为本国，CPI为8%，B国为外国，CPI为2%，A国的汇率e=6，表示为1个单位B国货币兑6单位的A国货币。根据购买力平价计算A国的真实汇率。

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第9题

（）是指国家对外汇市场汇率的预测，以自有和自筹的外汇资金在国际金融市场上自行买卖外汇的经营活动。交易双方以当天外汇市场的价格成交，一般在成交后第二个工作日办理交割

A.自营即期外汇买卖

B.自营远期外汇买卖

C.代客即期外汇买卖

D.代客远期外汇买卖

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第10题

如果一种货币的元气会比即期汇率高,则称该货币升水,其汇率差称为该货币的远期升水。（)

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