下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有（）

A.有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线

B. 在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方

C. 如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱

D. 对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响

B．投资者要从众多可能的投资组合中选取最适当的投资组合的前提是找出有效集

C．无论是两种证券组成的投资组合,还是两种以上证券组成的投资组合,有效集一定是从最小方差组合点起到最高预期报酬率点止的那段曲线

D．有效集之外的机会集是无效集,因为它们与有效集上的投资组合比,要么具有相同的风险,只能取得较低的报酬率;要么具有相同的报酬率,则必须承担较大的风险;要么报酬率较低,风险较高

A.当相关系数足够小时，该曲线向左弯曲

B. 该曲线包括有效集和无效集两部分

C. 该曲线反映了各种投资比例下的收益与风险的关系

D. 有效集是最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

A.多种证券组合的机会集是一条曲线

B.投资者要从众多可能的投资组合中选取最适当的投资组合的前提是找出有效集

C.无论是两种证券组成的投资组合，还是两种以上证券组成的投资组合，有效集都是从最小方差组合点起到最高期望报酬率点止的那段曲线

D.对于两种证券构成的投资组合而言，如果完全正相关，则机会集是一条直线

A.两种证券的投资组合不存在无效集

B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应

C.最小方差组合是全部投资于A证券

D.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应

C.两种证券的投资组合不存在无效集

D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

A．当相关系数足够小时，该曲线向左弯曲

B．该曲线包括有效集和无效集两部分

C．该曲线反映了各种投资比例下的收益与风险的关系

D．有效集是最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

A.离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升

B.组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大

C.最小方差组合以下的组合是无效的

D.最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合

A.两种证券的投资组合不存在无效集

B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应

C.最小方差组合是全部投资于A证券

D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

A.离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升

B.组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大

C.最小方差组合以下的组合是无效的

D.最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合